8 (3842) 67-00-82

Финансовый и управленческий учет для Руководителей или Финансы для нефинансистов (2 дня)

Корпоративный семинар АО «Кемеровская ТЭЦ», Город Кемерово, 27-28 апреля 2017 года. Тренер: Юрий Волков

Актуальность темы обусловлена несколькими основными причинами:

  • значительная часть Руководителей имеют первое неэкономическое образование. Для них тренинг играет роль своеобразного ликбеза, который позволяет системно погрузиться в финансы компании,
  • увеличивается важность финансовых показателей в управлении компаниями, причем не только в стратегическом, но и в операционном аспекте. Тренинг позволяет понять систему современных финансовых показателей, которая в идеале должна напоминать систему Менделеева – участникам должно стать очевидным, почему постоянно рождаются новые показатели, какие будут следующими,
  • Тренинг играет роль повышения квалификации для тех финансовых специалистов, которые получали образование относительно давно, так как вся система финансов претерпела существенные радикальнее изменения.

Таким образом, можно говорить скорее о существовании постоянной актуальности темы.

Курс является финансовым тренингом, акцентирующим внимание на вопросах функционирования системы финансового управления в наиболее передовых компаниях, как отечественных, так и международных, а также принятии и обосновании финансовых решений.

В ходе тренинга участники выполняют набор практических заданий, на примере которых отрабатываются основные содержательные вопросы. Задания выполняются в группах от 1 до 5 человек в зависимости от специфики заданий.

Целевая группа:

Руководители и ключевые сотрудники нефинансовых подразделений компании, а также, сотрудники финансовых подразделений в целях повышения системности восприятия финансовой деятельности предприятия.

Цель. Развить навыки, необходимые для использования современных финансовых показателей и методик оценки проектов при принятии решений по инвестиционной и текущей деятельности.

Задачи:

  • показать принципы финансовой деятельности современной компании,
  • продемонстрировать структуру, особенности построения и цели применения классических форм финансовой отчетности,
  • определить роль и место показателя потока денежных средств по сравнению с чистой прибылью,
  • обучить построению потоков денежных средств прямым методом,
  • освоить расчет основных финансовых показателей эффективности бизнеса

Результаты программы, которые получит каждый участник:

  • понимание принципов финансовой деятельности современной компаний,
  • навыки расчета и анализа основных финансовых показателей деятельности с учетом специфики отчетности российских компаний,

Программа тренинга

Тема 1. (4 часа)

Инструменты финансового анализа. Основные понятия. Основные финансовые показатели эффективности деятельности компании (Валовая прибыль, операционная прибыль, EBITDA, рентабельность по активам, рентабельность по операционной прибыли, рентабельность по чистой прибыли, рентабельность собственного капитала, рентабельность инвестированного капитала, показатели долговой нагрузки, коэффициент обслуживания долга, коэффициенты ликвидности, коэффициент отношения долга к EBITDA).

Отчет о прибылях и убытков. Классификация расходов. Глобальный взгляд: операционные, инвестиционные и финансовые расходы. Cost of sales & Opex: элементы операционных затрат.

Тема 2. (4 часа)

Деньги, стоимость денег во времени, валютные риски и хеджирование, форекс и способы управления валютными рисками. Операции дисконтирования и наращения. Значение показателя денежного потока для управления финансами. Прямой и косвенный методы построения денежного потока. Движение денежных средств. Управление рабочим капиталом WC. Связь между коэффициентами оборачиваемости и увеличением операционного потока денежных средств.

Практическое задание: Расчет и анализ коэффициентов оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности и других элементов рабочего капитала.

Тема 3. (2 часа)

Платежи и расчеты. Бухгалтерский и управленческий учет. Операции начисления и оплаты. Инструменты финансирования торговых сделок (документарный и бездокументарный аккредитивы, банковские гарантии, векселя). Техника осуществления платежей через банки (как проходит процесс оплаты в банке, его важнейшие этапы, санкционирование платежей со стороны руководства).

Тема 4. (2 часа)

Кредит. Виды и формы кредита. Банковский, коммерческий кредиты. Операции факторинга (валютного, рублевого). Российские и международные финансовые организации. Страхование экспортных кредитов и инвестиций через ЭКСАР.

Тема 5. (2 часа)

Страхование, риски и потери: (2 часа). Экономическая сущность страхования, Страхуемые и не страхуемые риски, Функции страхования. Виды страхования рисков. Классификация страхования (по видам, отраслям): имущественное страхование (основные подвиды страхования); страхование ответственности (основные подвиды страхования); личное страхование (основные подвиды страхования).

Тема 6. (2 часа)

Инвестиционные расчеты. Методы оценки инвестиционных проектов. Сравнение статических и динамических методов оценки. Показатели NPV и IRR – плюсы и минусы, как использовать? Анализ чувствительности. Подходы к установлению ставки дисконтирования. Необходимый горизонт планирования инвестиционного проекта.

Показать резюме тренера

Юрий Волков

Образование

  • Школа бизнеса IEDC (г.Блед, Словения). Двухнедельная программа для преподавателей школ бизнеса
  • Школа бизнеса IESE (г.Барселона, Испания). Применение case-метода в бизнес образовании (для программ МВА и магистров)
  • МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет. Магистратура. Специальность — международный маркетинг. Тема диплома: «Маркетинг финансовых услуг»
  • МГУ им. Ломоносова, экономический факультет. Специализация «Финансы и кредит»

Профессиональный опыт

Опыт преподавания:

  • Высшая Школа бизнеса МГУ им М.В. Ломоносова. Курсы: «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
  • Высшая школа менеджмента ГУ-ВШЭ. Курсы: «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»
  • Стокгольмская школа экономики (2005 — 2008). Курсы: «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
  • ГМА им. Гнесиных (2003 — 2008). Курс «Финансовый менеджмент»
  • Ernst&Young (2003 — 2004). Бизнес-консалтинг. Консалтинг и обучение по корпоративным финансам
  • НК «Юкос» (2001 — 2003). Центр корпоративного обучение и исследований. Обучение по корпоративным финансам и финансовое моделирование стоимости

Консалтинг и исследования

  • Газпромэкспорт. Анализ стратегической цепочки: добыча газа — производство минеральных удобрений — зерноводство
  • ТНК-ВР. Создание стандартов для Региональных Учебных Центров (финансовый аспект)
  • ЦДН «Аверс-Гранд». Консультирование по финансированию развития сети магазинов в формате street-retail в Москве. Сопровождение проекта по построению финансовой модели со стороны заказчика (исполнитель Delloite, департамент стратегического консалтинга)
  • Группа Компел. Консультирование по финансовым вопросам развития бизнеса по оптовой торговле компьютерными комплектующими
  • Sars Capital. Исследование восприятия МРК (3 из 7 входящих в состав Связьинвеста) держателями американских депозитарных расписок
  • Компания «Олвейс». Консультирование по постановке финансовой службы
  • Ноябрьскгаздобыча (дочерняя комапния Газпрома). Построение финансовой модели по добыче конденсата на условиях КСН
  • «Алмаком». Проведение консультаций по определению справедливой стоимости сети супермаркетов в республике Башкирия
  • «Дом-Недвижимость». Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков в Подмосковье

Корпоративное обучение прошли такие компании как: Сбербанк РФ, ЛУКойл, ДСК-1, ХГАПО (Харьковское госуд. авиационное производственное объединение), ВСР (West Siberian Resources), Сибур, ТНК-ВР, НоваТэк, Роснефть, Сибнефтегаз, «Базовый элемент», «РусАл», ENRC, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», Казмунайгаз, КазахОйлАктюбе, Группа компаний Разгуляй, ОАО «СеверСталь», Группа компаний «Регион», Deloitte, АССА, ГИФА, ОАО «Лебедянский» и многие др

Показать все темы данного тренера
  • Финансовый директор. Управление финансами организации
  • Финансовый менеджер: корпоративные финансы, финансовое моделирование, оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса
  • Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей
  • Бюджетирование и управленческий учет в организации
  • Анализ финансового состояния компании-заемщика
  • Инвестиционный анализ
  • Оценка стоимости компании